Comptes clients B2B et bons de livraison

▶Vidéo à venir

Pour les cafés, hôtels, revendeurs servis à crédit. Réservé au propriétaire et aux managers, avec le module Clients.

Comptes clients (Clients › Comptes clients)#

La liste montre les clients qui ont un compte : Encours total, En retard, nombre de comptes en retard, et pour chaque client son Délai (« Sans échéance » ou « N j »), sa Remise (« −N % » ou « plein tarif »), son Plafond, son Encours et ce qui est en retard. On peut exporter (tous, impayés, en retard, soldés) sur une période.

Ouvrir un compte#

Ouvrir un compte : choisissez un client sans compte (créez d'abord sa fiche), le Délai (0 à 365 jours, ou Sans échéance), un Plafond (vide = sans plafond), une Remise accordée (le tarif par défaut de ses bons de livraison) et son ICE. Un compte peut aussi s'ouvrir à la caisse.

Le relevé de compte#

Cliquer un client ouvre son Relevé de compte : date, libellé, Débit, Crédit, Solde. Les lignes sont des Créances (ventes à crédit, livraisons), des Règlements (espèces, chèque, virement, carte) et des Avoirs. Une créance montre son échéance (« — dépassée » en rouge). Le pied donne le Solde dû et la part échue.

Les boutons : Conditions (modifier délai, remise, plafond, ICE), Livraison / facture (ajouter une créance sans bon : sinon le client serait facturé deux fois), Règlement reçu, Imprimer (mise en page document avec logo et ICE).

Les règlements s'appliquent d'abord aux plus anciennes dettes ; c'est ce calcul qui décide ce qui est « en retard ». Une dette est en retard quand il lui reste quelque chose à payer et que son échéance est passée ; « Sans échéance » n'est jamais en retard.

On peut supprimer une ligne saisie à la main (notée au journal). On ne peut pas supprimer une ligne née d'une vente en caisse, d'un bon ou d'un avoir, ni un règlement de caisse déjà sur un Z clôturé (ajoutez une créance de correction).

Le plafond#

À la caisse, une vente « Au compte » qui dépasse le plafond est refusée. Sur un bon de livraison, la livraison est refusée aussi, mais le responsable peut la forcer (« Livrer quand même ? ») : le dépassement est inscrit au journal.

Bons de livraison (Clients › Bons de livraison)#

Un bon de livraison est une vente à un client au compte, saisie ici et non en caisse. Le stock sort à la livraison, et la facture naît du bon livré.

1. Nouveau bon : choisissez le client (la remise de son compte s'affiche), ajoutez des articles (nom ou code-barres) ; le prix facturé de chaque ligne reste modifiable. Enregistrer le brouillon.
2. Valider (le stock n'a pas encore bougé), puis Marquer livré : le stock sort et la dette est inscrite au compte automatiquement.
3. Créer la facture (voir les factures).

Un bon brouillon ou validé s'annule ; un bon livré ne s'annule plus : « La marchandise est déjà partie » : passez par un retour.

Retour / avoir#

Sur un bon livré, Retour / avoir : indiquez ce qui est revenu (jusqu'à la quantité livrée) et un motif (invendu, non conforme…). La marchandise remonte en stock et le client doit d'autant moins. Le document créé est un avoir, rattaché au bon.

La liste des bons montre l'état (Brouillon, Validé, Livré, Annulé), le client, le total et la facture (« À facturer » quand le bon est livré sans facture).